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Porteurs d'Espérance
VL 1 108,73 € au 20/10/2021
Échelle de risque

En souscrivant aux actions C, D et I de la Sicav, au travers des dons effectués à la Fondation Notre Dame, vous pouvez contribuer au financement du programme Entraide & Éducation qui développe des projets d’entraide, d’éducation et de culture chrétienne. En souscrivant aux actions K, R et J de la Sicav, au travers des dons effectués à la Fondation Le Foyer de Charité, vous contribuez au financement des missions d’évangélisation, d’éducation et de solidarité des Foyers de Charité

Organisme soutenu
Fondation Notre Dame

Ce nouvel instrument d’épargne offre aux souscripteurs la possibilité de participer à un mécanisme de partage avec le Programme Entraide-Solidarité & Éducation-Jeunesse de la Fondation Notre Dame dans le but de compléter les ressources financières dévolues aux actions qu’elle mène.

En effet, le nombre de projets soutenus (lutte contre la solitude et l’isolement, soutien éducatif aux familles démunies, aide alimentaire, logement, accompagnement vers l’emploi, aide aux victimes de violences sexuelles) s’est considérablement développé ces dernières années (2,7 millions d’euros pour 137 projets en 2017). Les modifications de la fiscalité (les dons déductibles à l’ISF représentent près de la moitié de la collecte), ont aussi incité la Fondation Notre Dame à innover pour répondre, dans la durée, aux associations qui lui adressent des demandes de soutien.

Objectif de gestion
Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l'indicateur composite composé de 70% d' ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index et de 30% de MSCI EMU Net Total Return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en œuvre une stratégie ISR
Perf. 2021 YTD
+4,31 %
Encours du fonds
32,49M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Un fonds de partage qui a pour objectif de préserver le capital tout en respectant des critères ESG
  • Une gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la volatilité du portefeuille
  • Une gestion du fonds active, flexible et discrétionnaire avec une poche actions pouvant aller jusqu’à 50%.
Performances calendairesDonnées au 20/10/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 11/04/2018
3 ans5 ansDepuis le 11/04/2018
Porteurs d'Espérance C+4,31 %-0,25 %+9,00 %+14,38 %-+10,88 %+4,58 %-+2,97 %
70% ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index + 30% MSCI EMU Net Total Return +4,97 %+0,45 %+8,39 %+14,20 %-+ 11,89 %+4,53 %-+ 3,24 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
11/04/2018
Volatilité Porteurs d'Espérance C5,07 %8,24 %--
Volatilité 70% ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index + 30% MSCI EMU Net Total Return ----
Sharpe ratio2,350,55--
Beta1,001,08--

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2021
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SUSTAIN USA FCP PART EFrance3,8 %
GemAsia IFrance2,0 %
ASML HOLDING NVPays-BasTechnologie1,3 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29FranceServices financiers1,3 %
L'OREALFranceConso. Non cyclique1,3 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERPFranceServices aux collectivités1,3 %
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTNAllemagneBiens de consommation cyclique1,3 %
ESSILORLUXOTTICAFranceBiens de consommation cyclique1,2 %
AIR LIQUIDEFranceMatériaux1,1 %
LA MONDIALE 4.375% PERPFranceServices financiers1,0 %
Total 10 premières lignes15,5 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0013314903
Objectif de gestionRechercher une performance nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l'indicateur composite composé de 70% d' ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index et de 30% de MSCI EMU Net Total Return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergPESPERC
Indicateur de référence70% ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index + 30% MSCI EMU Net Total Return
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible - International
Création du fonds06/04/2018
Création de la part11/04/2018
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueSICAV
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.2% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription0.0%
Commission de rachat0.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.