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Nouvelle Stratégie 50
VL 100,67 € au 18/01/2022
Échelle de risque

ALLOCATION AGRESSIVE EUROPE

Premier fonds éthique français lancé en 1983 et intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

Objectif de gestion
Offrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l’indice EURO STOXX (SXXT Index) et de 40 % de l’indice monétaire (« Ester + 8.5 bps » capitalisé) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Perf. 2022 YTD
-3,13 %
Encours du fonds
19,03M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Une sélection extra-financière en collaboration avec l’association Ethique et Investissement depuis sa création
  • Un fonds diversifié dynamique privilégiant les marchés actions
  • Un portefeuille concentré sur des valeurs combinant performances extra-financière et financière
Performances calendairesDonnées au 14/01/2022

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
Nouvelle Stratégie 50 C-3,13 %-1,30 %+16,37 %+37,45 %+42,17 %+115,50 %+11,19 %+7,29 %+6,58 %
60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER -0,81 %+1,07 %+10,68 %+24,73 %+27,05 %+ 58,89 %+7,64 %+4,90 %+ 1,2 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/12/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité Nouvelle Stratégie 50 C9,79 %16,55 %14,72 %-
Volatilité 60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER ----
Sharpe ratio2,260,860,56-
Beta1,261,211,26-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/12/2021
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SHORT TERM BOND Part IFrance5,5 %
SCHNEIDER ELECTRIC SAFranceIndustrie4,9 %
CAPGEMINI SEFranceTechnologie4,7 %
ASML HOLDING NVPays-BasTechnologie4,6 %
ESSILORLUXOTTICAFranceBiens de consommation cyclique4,5 %
RELX PLCRoyaume-UniIndustrie4,4 %
L'OREALFranceConso. Non cyclique4,3 %
KONINKLIJKE DSMPays-BasMatériaux4,3 %
VEOLIA ENVIRONNEMENTFranceServices aux collectivités3,8 %
AXAFranceServices financiers3,7 %
Total 10 premières lignes44,7 %
Répartition par taille de capitalisation
Bornes en millions d'euros : Micro Caps 0-500, Small Caps 500-2500, Mid Caps 2500-10000, Large Caps 10000-25000 , Giant Caps > 25000
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000970972
Objectif de gestionOffrir une croissance du capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l’indice EURO STOXX (SXXT Index) et de 40 % de l’indice monétaire (« Ester + 8.5 bps » capitalisé) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais permet à l’investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu’il peut attendre lorsqu’il investit dans le fonds.
Code BloombergNVSTR50
Indicateur de référence60% EURO STOXX (SXXT Index) + 40% ESTER
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Agressive
Création du fonds31/12/2009
Création de la part22/04/1983
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationHebdomadaire
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion2.39% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription2.0%
Commission de rachat1.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.