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MAM Patrimoine ESG
VL 45,78 € au 20/10/2021
Échelle de risque

ALLOCATION PRUDENTE €

Rechercher la progression du capital grâce au rendement des obligations et aux performances des actions

Organisme soutenu
Fondation Minerve pour la diffusion de la culture et du savoir – Institut de France

Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission de proposer aux cinq Académies (Académie française, Académie des inscriptions et belles-lettres, Académie des sciences, Académie des beaux-arts, Académie des sciences morales et politiques) un cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts, à titre non lucratif.

Grand mécène, il encourage la recherche et soutient la création à travers la remise de prix, de bourses et de subventions.

Placé sous la protection du président de la République, il est également le gardien d’un important patrimoine composé de demeures et collections qui lui ont été léguées depuis la fin du XIXe siècle.

Objectif de gestion
Réaliser une performance supérieure à l’indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85 % d’ICE Bof AML 1-3 Year Euro Government Index en mettant en œuvre une stratégie ISR
Perf. 2021 YTD
+2,83 %
Encours du fonds
42,60M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Un fonds de partage qui a pour objectif de préserver le capital tout en respectant des critères ESG
  • Une gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la volatilité du portefeuille
  • Une gestion du fonds active, flexible et discrétionnaire avec une poche actions pouvant aller jusqu’à 25%.
Performances calendairesDonnées au 20/10/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
MAM Patrimoine ESG C+2,83 %-0,61 %+6,79 %+9,47 %+11,90 %+25,01 %+3,06 %+2,27 %+1,91 %
15% MSCI EMU Net Total Return + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index +2,25 %+0,28 %+3,77 %+6,14 %+7,15 %+ 21,25 %+2,01 %+1,39 %+ 1,64 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité MAM Patrimoine ESG C3,67 %7,80 %6,23 %-
Volatilité 15% MSCI EMU Net Total Return + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index ----
Sharpe ratio2,700,390,46-
Beta1,421,821,68-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2021
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS IFrance7,6 %
MAM HUMAN VALUES IFrance4,9 %
MAM ENTREPRISES FAMILIALES Part IFrance3,3 %
MAM HIGH YIELD ESG Part IFrance2,8 %
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29Italie2,1 %
MAM EUROPA SELECT IFrance2,1 %
ALTAREIT 2.875% 02-07-25FranceServices financiers2,0 %
PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTNPays-BasBiens de consommation cyclique1,9 %
MAM SHORT TERM BOND Part IFrance1,7 %
MAM SUSTAIN USA PART CFrance1,6 %
Total 10 premières lignes30,1 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000971764
Objectif de gestionRéaliser une performance supérieure à l’indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85 % d’ICE Bof AML 1-3 Year Euro Government Index en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergMEEPRSC
Indicateur de référence15% MSCI EMU Net Total Return + 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente
Création du fonds26/06/1989
Création de la part26/06/1989
Changement de stratégie31/12/2009
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisation.Quotidienne publiée à J+1.
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.5% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription1.0%
Commission de rachat0.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.