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MAM Optima 25-125
VL 149,07 € au 20/10/2021
Échelle de risque

ALLOCATION AGRESSIVE €

Un fonds flexible ayant la possibilité de s’exposer au marché actions de 25% à 125%

Objectif de gestion
Réaliser une performance supérieure à l’indice composite 75 % Dow Jones Euro Stoxx 50 Net Total Return et 25% d’ "Ester + 8.5 bps" capitalisé en investissant en actions des sociétés de l’Union Européenne
Perf. 2021 YTD
+12,02 %
Encours du fonds
23,89M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Une gestion de conviction déployée sur un portefeuille concentré sur une trentaine de valeurs
  • Un portefeuille investi sur les tendances porteuses selon le cycle
  • Une exposition tactique réactive via les dérivés
Performances calendairesDonnées au 20/10/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
MAM Optima 25-125 C+12,02 %+2,40 %+19,43 %+13,31 %+22,90 %+28,45 %+4,25 %+4,21 %+2,14 %
75% Dow Jones Euro Stoxx 50 net total return + 25% d’Ester + 8.5bps capitalisé +14,40 %+2,54 %+23,12 %+29,31 %+38,89 %+ 71,07 %+8,95 %+6,79 %+ 4,65 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité MAM Optima 25-125 C11,43 %17,02 %14,37 %-
Volatilité 75% Dow Jones Euro Stoxx 50 net total return + 25% d’Ester + 8.5bps capitalisé ----
Sharpe ratio1,970,180,33-
Beta0,880,940,93-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2021
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
ASML HOLDING NVPays-BasTechnologie5,7 %
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)FranceBiens de consommation cyclique5,0 %
ESSILORLUXOTTICAFranceBiens de consommation cyclique4,4 %
LINDE PLCRoyaume-UniMatériaux4,2 %
TOTALENERGIES SEFranceEnergie4,0 %
L'OREALFranceConso. Non cyclique3,9 %
CAPGEMINI SEFranceTechnologie3,7 %
AXAFranceServices financiers3,5 %
AIR LIQUIDEFranceMatériaux3,5 %
SCHNEIDER ELECTRIC SAFranceIndustrie3,5 %
Total 10 premières lignes41,3 %
Répartition par taille de capitalisation
Bornes en millions d'euros : Micro Caps 0-500, Small Caps 500-2500, Mid Caps 2500-10000, Large Caps 10000-25000 , Giant Caps > 25000
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000971863
Objectif de gestionRéaliser une performance supérieure à l’indice composite 75 % Dow Jones Euro Stoxx 50 Net Total Return et 25% d’ "Ester + 8.5 bps" capitalisé en investissant en actions des sociétés de l’Union Européenne
Code BloombergMEEPREQ
Indicateur de référence75% Dow Jones Euro Stoxx 50 net total return + 25% d’Ester + 8.5bps capitalisé
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée5 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Agressive
Création du fonds20/05/1980
Création de la part20/05/1980
Changement de stratégie31/12/2009
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisation.Quotidienne publiée à J+1.
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion2.3% TTC
Commission de performance10% TTC maximum de la surperformance du FCP au-delà de l'indice de référence
Commission de souscription2.0%
Commission de rachat0.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.