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Ethicare
VL 159,43 € au 20/10/2021
Échelle de risque

En souscrivant à EthiCare, au travers des dons effectués à la Fondation Helebor, vous pouvez contribuer au financement et au développement de projets de soins palliatifs en France.

Organisme soutenu
Helebor

Cet instrument d’épargne offre aux souscripteurs la possibilité de participer à un mécanisme de partage dans le but d’améliorer la qualité de vie des malades et de leur famille, tant dans le curatif, qu’en fin de vie et  accompagner les équipes soignantes dans cette démarche.

Helebor, structure unique en France, œuvre à élargir l’offre de soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, en établissement sanitaire ou médico-social et à domicile.

Depuis le 6 avril 2021, le Fonds pour les soins palliatifs est devenu Helebor.

Objectif de gestion
Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indice composite composé de 80% de l'ICE BofAML 1-3 Year Government Index et de 20% de MSCI EMU Net Total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Perf. 2021 YTD
+3,04 %
Encours du fonds
17,02M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Un fonds de partage qui a pour objectif de préserver le capital tout en respectant des critères ESG
  • Une gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la volatilité du portefeuille
  • Une gestion du fonds active, flexible et discrétionnaire avec une poche actions pouvant aller jusqu’à 30%.
Performances calendairesDonnées au 20/10/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 19/01/2018
3 ans5 ansDepuis le 19/01/2018
Ethicare C+3,04 %-0,54 %+6,18 %+10,68 %-+6,29 %+3,44 %-+1,64 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% MSCI EMU Net Total Return +3,18 %+0,43 %+5,26 %+8,03 %-+ 5,22 %+2,61 %-+ 1,37 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
19/01/2018
Volatilité Ethicare C3,83 %6,36 %--
Volatilité 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% MSCI EMU Net Total Return ----
Sharpe ratio2,350,55--
Beta1,121,22--

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2021
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30Etats-UnisServices financiers2,9 %
MAM SUSTAIN USA PART CFrance2,2 %
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTNAllemagneServices financiers1,7 %
AXASA 3 7/8 05/20/49FranceServices financiers1,5 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28Pays-BasBiens de consommation cyclique1,5 %
LAMON 5.05 12/17/49FranceServices financiers1,4 %
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERPFranceServices financiers1,4 %
ORANGE 5.25% PERPFrance1,3 %
AT AND T INC 2.35% 05-09-29Etats-Unis1,3 %
KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTNFranceServices financiers1,3 %
Total 10 premières lignes16,6 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0013299674
Objectif de gestionRechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indice composite composé de 80% de l'ICE BofAML 1-3 Year Government Index et de 20% de MSCI EMU Net Total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergETHICAC
Indicateur de référence80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% MSCI EMU Net Total Return
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente - International
Création du fonds19/01/2018
Création de la part19/01/2018
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.2% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription0.0%
Commission de rachat0.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.